با افزایش اخیر قیمت بیت‌کوین که منجر به ثبت رکورد جدیدی در تاریخ این ارز دیجیتال شد، توجه به شاخص‌های کلیدی برای زمان‌بندی ورود و خروج از بازار دوباره مورد توجه قرار گرفته است.
یکی از این شاخص‌ها، «شاخص بازگشت سهام به جریان» (Stock-to-Flow Reversion) است که توسط تحلیلگر CryptoQuant به نام Darkfost مورد بررسی قرار گرفته است.
شاخص بازگشت سهام به جریان چیست؟
این شاخص، انحرافات قیمت بیت‌کوین از ارزش پیش‌بینی‌شده بر اساس مدل سهام به جریان (Stock-to-Flow) را اندازه‌گیری می‌کند و به معامله‌گران در ارزیابی احساسات بازار و شناسایی فرصت‌های مناسب برای برداشت سود کمک می‌کند.
چه زمانی باید سود بیت‌کوین خود را برداشت کرد؟
تحلیل Darkfost نشان می‌دهد که در تاریخ ۱۱ سپتامبر، زمانی که این شاخص به زیر ۱ رسید و بیت‌کوین با قیمت ۵۷,۰۰۰ دلار معامله می‌شد، فرصت خرید مناسبی وجود داشت.
وی بر آستانه‌های مهمی تأکید می‌کند:
– بالای ۲.۵: تاریخاً نشان‌دهنده زمان مناسب برای برداشت سود متوسط است.
– بالای ۳: معمولاً نشان‌دهنده گرم شدن بیش از حد بازار و زمان مناسب برای استراتژی‌های برداشت سود بزرگ‌تر است.
استراتژی پیشنهادی برای برداشت سود:
استراتژی Darkfost پیشنهاد می‌کند که سرمایه‌گذاران:
– برداشت سود متوسط: زمانی که شاخص به ۲.۵ می‌رسد.
– برداشت سود بزرگ‌تر: زمانی که شاخص از ۳ عبور می‌کند.
این رویکرد به تعادل ریسک و پاداش کمک می‌کند.
عملکرد بازار بیت‌کوین:
با وجود این شاخص‌ها، بیت‌کوین همچنان در مسیر صعودی خود قرار دارد.
در اوایل صبح دوشنبه، بیت‌کوین به قیمت ۱۰۶,۳۵۲ دلار رسید و سپس کمی کاهش یافت و در حال حاضر با قیمت ۱۰۵,۹۴۲ دلار معامله می‌شود.
این افزایش قیمت منجر به رشد سرمایه بازار بیت‌کوین به بیش از ۲ تریلیون دلار شده است.
با این حال، حجم معاملات روزانه بیت‌کوین با کاهش مواجه شده و در حال حاضر به ۹۷.۴ میلیارد دلار رسیده است که کمتر از ۱۴۰ میلیارد دلار هفته گذشته است.
استفاده از شاخص بازگشت سهام به جریان می‌تواند به سرمایه‌گذاران در زمان‌بندی مناسب برای برداشت سود کمک کند.
با این حال، باید توجه داشت که بازار ارزهای دیجیتال بسیار نوسان دارد و تصمیم‌گیری‌ها باید با احتیاط و بر اساس تحلیل‌های جامع انجام شود.
